Finances Ramsay Health Care Limited

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RHC

AU000000RHC8

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:53 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,11 ^AUD	+0,51 %		-3,21 %	-10,45 %

17/05	Les actions australiennes se replient, les banques, les technologies et les soins de santé étant à la traîne	RE
16/05	Les actions australiennes augmentent grâce aux données sur l'inflation américaine qui renforcent les espoirs de réduction des taux d'intérêt	RE

Valorisation

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 515	15 225	14 334	16 683	12 839	10 777	-	-
Valeur Entreprise ¹	19 427	23 239	23 881	27 067	24 069	18 172	18 054	18 045
PER	27,4 x	51 x	32,7 x	63,1 x	45,1 x	20 x	24,5 x	18,8 x
Rendement	2,1 %	0,94 %	2,41 %	1,32 %	1,33 %	1,85 %	2,49 %	3,17 %
Capitalisation / CA	1,27 x	1,23 x	1,08 x	1,21 x	0,84 x	0,64 x	0,61 x	0,58 x
Valeur Entreprise / CA	1,7 x	1,87 x	1,79 x	1,96 x	1,57 x	1,08 x	1,03 x	0,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,2 x	12,6 x	11,6 x	14,8 x	12 x	8,29 x	7,49 x	6,86 x
Valeur Entreprise / FCF	62,8 x	23,2 x	28 x	3 867 x	43,1 x	55 x	27,6 x	26,8 x
FCF Yield	1,59 %	4,3 %	3,57 %	0,03 %	2,32 %	1,82 %	3,62 %	3,73 %
Price to Book	5,7 x	4,04 x	3,57 x	4,26 x	3,11 x	2,25 x	2,16 x	2,05 x
Nbr de Titres (en Milliers)	200 927	228 882	227 700	227 782	228 080	228 754	-	-
Cours de référence ²	72,24	66,52	62,95	73,24	56,29	47,11	47,11	47,11
Date de publication	28/08/19	26/08/20	25/08/21	25/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	11 415	12 396	13 332	13 776	15 369	16 788	17 603	18 435
EBITDA ¹	1 592	1 844	2 054	1 830	2 002	2 193	2 409	2 630
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 108	952,3	1 133	927,5	1 041	1 118	1 294	1 473
Marge d'exploitation	9,71 %	7,68 %	8,5 %	6,73 %	6,78 %	6,66 %	7,35 %	7,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	846,8	466,2	741,6	538,5	547	510	719	919
Résultat net ¹	572,4	284	449	274	298,1	629,7	452,8	580,2
Marge nette	5,01 %	2,29 %	3,37 %	1,99 %	1,94 %	3,75 %	2,57 %	3,15 %
BNA ²	2,633	1,305	1,926	1,161	1,248	2,356	1,926	2,499
Free Cash Flow ¹	309,5	1 000	852,3	7	558,7	330,3	653,6	673,2
Marge FCF	2,71 %	8,07 %	6,39 %	0,05 %	3,64 %	1,97 %	3,71 %	3,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,44 %	54,24 %	41,5 %	0,38 %	27,9 %	15,06 %	27,13 %	25,6 %
FCF Conversion (Résultat net)	54,07 %	352,15 %	189,82 %	2,55 %	187,42 %	52,46 %	144,34 %	116,03 %
Dividende / Action ²	1,515	0,6250	1,515	0,9700	0,7500	0,8702	1,174	1,492
Date de publication	28/08/19	26/08/20	25/08/21	25/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	6 338	6 058	6 609	6 724	6 688	3 449	3 639	7 088	-	3 959	7 404	7 965	8 159	8 623	8 639	8 887
EBITDA	832,4	777,6	1 039	1 014	952,6	-	-	877,6	-	-	1 026	975,7	1 044	1 124	1 151	1 221
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	564,8	319,1	583,8	548,8	490,1	-	247,1	437,4	171,9	401	572,9	468,4	512,3	584,7	583,3	643
Marge d'exploitation	8,91 %	5,27 %	8,83 %	8,16 %	7,33 %	-	6,79 %	6,17 %	-	10,13 %	7,74 %	5,88 %	6,28 %	6,78 %	6,75 %	7,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	398,4	343,2	303,7	-	-	234,8	-	-	338,5	-	-	287,8	-	-
Résultat net ¹	281,1	25,62	226	223	158,9	42,7	-	115,1	-	137	194,4	103,7	758,5	191,4	-	-
Marge nette	4,44 %	0,42 %	3,42 %	3,32 %	2,38 %	1,24 %	-	1,62 %	-	3,46 %	2,63 %	1,3 %	9,3 %	2,22 %	-	-
BNA	-	0,0550	0,9690	0,9570	0,6770	-	-	0,4840	-	-	0,8290	0,4190	3,280	0,7980	0,7015	0,9010
Dividende / Action	0,6250	-	0,4850	1,030	0,4850	-	-	0,4850	-	-	0,5000	0,2500	0,4000	0,5200	0,5000	0,5700
Date de publication	26/02/20	26/08/20	24/02/21	25/08/21	23/02/22	28/04/22	25/08/22	25/08/22	22/11/22	22/02/23	22/02/23	23/08/23	28/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 912	8 013	9 547	10 385	11 230	7 395	7 278	7 269
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,085 x	4,346 x	4,649 x	5,674 x	5,609 x	3,373 x	3,021 x	2,764 x
Free Cash Flow ¹	310	1 000	852	7	559	330	654	673
ROE (RN / Capitaux Propres)	23,4 %	9,02 %	11,5 %	6,88 %	8,05 %	6,73 %	8,96 %	10,8 %
ROA (RN / Total Actif)	10,5 %	1,85 %	2,4 %	1,41 %	1,61 %	2,28 %	2,89 %	3,56 %
Total Actifs ¹	5 440	15 351	18 712	19 400	18 560	27 574	15 666	16 298
Actif net par Action ²	12,70	16,50	17,60	17,20	18,10	21,00	21,80	23,00
Cash Flow Par Action ²	4,470	8,050	6,490	3,130	5,600	6,220	6,600	7,230
Capex ¹	594	681	629	709	721	950	1 015	1 010
Capex / CA	5,2 %	5,49 %	4,72 %	5,14 %	4,69 %	5,66 %	5,77 %	5,48 %
Date de publication	28/08/19	26/08/20	25/08/21	25/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ramsay Health Care Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

47,11 AUD

Objectif de cours Moyen

56,86 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+20,69 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires

	Varia. 1 janv.	Capi.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-10,45 %	7,16 Md
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-23,39 %	15,56 Md
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	-2,70 %	11,65 Md
IHH HEALTHCARE	+2,65 %	11,58 Md
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+2,37 %	10,06 Md
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+29,48 %	8,7 Md
THE ENSIGN GROUP, INC.	+8,05 %	6,85 Md
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	-4,29 %	5,71 Md
DALLAH HEALTHCARE COMPANY	-3,96 %	4,3 Md
FORTIS HEALTHCARE LIMITED	+13,33 %	4,3 Md

Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires