T. ROWE PRICE US LG CAP VAL EQ I EUR
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Cours T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR

Fonds

LU2608213349

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,03 EUR +0,50 % Graphique intraday de T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR +1,01 % +10,37 %
Mois en cours+0,67 %
1 mois+0,50 %
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
QUALCOMM, INC. Action Qualcomm, Inc.
 209,4 USD -1,16 %+2,27 %+79,99 %3,58%
WELLS FARGO & COMPANY Action Wells Fargo & Company
 57,73 USD -1,62 %-2,50 %+39,92 %3,02%
THE COCA-COLA COMPANY Action The Coca-Cola Company
 64,15 USD +0,36 %+3,52 %+6,37 %2,86%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR 689 M EUR +10,37 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD 751 M USD +8,71 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qd10 USD 749 M USD +8,70 %+16,00 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q10 USD 707 M USD +8,69 %+16,03 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I2 USD 744 M USD +8,62 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD 749 M USD +8,61 %+15,53 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q USD 707 M USD +8,56 %+15,11 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP 594 M GBP +8,28 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qdn GBP 594 M GBP +8,24 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD 749 M USD +8,20 %+12,48 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 593 M GBP +8,14 %+28,28 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 582 M GBP +8,12 %+27,70 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq In EUR 1 694 M EUR +7,83 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Ih EUR 668 M EUR +7,76 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR 1
693 M EUR - -
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 30/11/2023
1 M EUR
Date de création
05/04/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Gestion
0.65%
Equipe de gestion
NomDepuis
John D. Linehan
02/01/03
Gabriel Solomon
31/10/21

Cotations

Date Cours Variation
06/06/24 12,03 +0,50 %
05/06/24 11,97 -0,17 %
04/06/24 11,99 -0,83 %
03/06/24 12,09 +1,17 %
31/05/24 11,95 +0,34 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds