Cours Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H

Fonds

LU0386385131

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
29,33 EUR +2,80 % Graphique intraday de Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H -1,72 % +6,81 %
Mois en cours-1,62 %
1 mois+3,93 %
Graphique Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
68,69 USD +3,92 %+0,15 %+32,05 %9,63%
23,68 CAD +3,54 %+1,11 %+3,23 %9,13%
4,02 AUD +1,77 %+2,55 %+14,53 %7,05%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR 415 M EUR +9,92 %+3,23 %
Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H 415 M EUR +8,66 %-15,92 %
Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD 446 M USD +8,19 %-7,75 %
Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc 443 M USD +8,10 %-7,69 %
Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD 446 M USD +8,08 %-7,64 %
Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD 446 M USD +7,65 %-10,23 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD 446 M USD +7,64 %-10,24 %
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD 443 M USD +7,31 %-12,23 %
Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H 415 M EUR +6,81 %-16,77 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H 415 M EUR +6,41 %-19,04 %
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
3 M EUR
Date de création
26/04/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation
06/06/24 29,33 +2,80 %
05/06/24 28,53 +0,99 %
04/06/24 28,25 -2,95 %
03/06/24 29,11 +0,38 %
31/05/24 29 0,00 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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