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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,84 USD | +0,53 % |
|
+0,09 % | +3,70 % |
| Mois en cours | +0,75 % | ||
| 1 mois | +0,84 % |
Graphique Ninety One GSF EM Mlt-Asst A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 TWD | +4,68 % | +6,68 % | +59,64 % | 5,50% | ||
| 77 400 KRW | +2,79 % | +5,31 % | +7,95 % | 2,78% | ||
| 374 HKD | -1,99 % | +4,00 % | +11,50 % | 1,83% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Mlt-Asst A Acc USD | 390 M USD | +3,70 % | -16,35 % | ||
| Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD | 390 M USD | +3,32 % | -18,31 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
61 983
USD
Date de création
05/12/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/02/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 22,84 | +0,53 % |
| 05/06/24 | 22,72 | +0,84 % |
| 04/06/24 | 22,53 | -0,97 % |
| 03/06/24 | 22,75 | +0,89 % |
| 31/05/24 | 22,55 | -0,44 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
