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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,51 EUR | -0,16 % |
|
-0,05 % | +6,18 % |
| Mois en cours | +0,14 % | ||
| 1 mois | +0,63 % |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 525 M EUR | +6,18 % | +5,82 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 820 M USD | +4,79 % | -2,98 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 820 M USD | +4,41 % | -5,44 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 820 M USD | +4,38 % | -5,57 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 820 M USD | +4,35 % | -5,64 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 820 M USD | +4,04 % | -7,66 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 820 M USD | +4,03 % | -7,73 % | ||
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
| 1 536 M EUR | +3,74 % | -11,63 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 820 M USD | +3,64 % | -10,15 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 820 M USD | +3,62 % | -10,17 % | ||
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
| 1 536 M EUR | +3,35 % | -14,10 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
64 M
EUR
Date de création
28/11/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 36,51 | -0,16 % |
| 05/06/24 | 36,57 | +0,16 % |
| 04/06/24 | 36,51 | +0,14 % |
| 03/06/24 | 36,46 | -0,16 % |
| 31/05/24 | 36,52 | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
