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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,12 USD | -1,26 % |
|
-0,51 % | +13,67 % |
| 1 mois | +4,22 % | ||
| 3 mois | +11,87 % |
Graphique Ninety One GSF All China Eq S Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359,8 HKD | -2,23 % | -4,56 % | +15,84 % | 8,36% | ||
| 5,54 HKD | -1,07 % | -4,65 % | +10,58 % | 4,54% | ||
| 1 648 CNY | -0,03 % | -1,71 % | +1,20 % | 4,53% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 400 M USD | +13,67 % | -34,50 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 400 M USD | +13,26 % | -36,25 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 400 M USD | +13,23 % | -36,26 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 400 M USD | +13,18 % | -36,20 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
114 M
USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 25,12 | -1,26 % |
| 30/05/24 | 25,44 | +0,08 % |
| 29/05/24 | 25,42 | -1,17 % |
| 28/05/24 | 25,72 | +0,59 % |
| 24/05/24 | 25,57 | -.--% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds