Cours Rareview Dynamic Fixed Income ETF - USD

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RDFI

US19423L7221

Marché Fermé - CBOE GLOBAL MARKETS INC. Autres places de cotation 21:50:15 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,91 ^USD	+0,17 %		-.--%	-.--%

Graphique Rareview Dynamic Fixed Income ETF - USD

Durée

Période

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

Le Fonds est un fonds négocié en bourse géré activement. Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement principalement par des investissements dans des fonds à capital fixe. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira dans des fonds fermés à revenu fixe qui se négocient à un escompte ou à une prime par rapport à leur valeur liquidative sous-jacente et qui versent des distributions périodiques régulières en espèces.

Composition du Rareview Dynamic Fixed Income ETF - USD

Nom	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1 janv.	Poids
ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC	2,65 USD	+1,53 %	-0,38 %	-2,21 %	8,36%
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST	10,59 USD	+1,24 %	+1,34 %	+2,62 %	7,99%
WESTERN ASSET EMERGING MARKETS DEBT FUND INC.	9,31 USD	+0,76 %	-0,32 %	+1,09 %	6,19%
FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND	17,72 USD	+1,08 %	+1,49 %	+8,65 %	6,00%
MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC.	4,75 USD	+0,42 %	-1,25 %	+1,93 %	5,64%
BLACKROCK INCOME TRUST, INC.	11,74 USD	+2,62 %	+1,56 %	-3,61 %	5,31%
WESTERN ASSET DIVERSIFIED INCOME FUND	14,45 USD	-0,14 %	-.--%	+2,48 %	4,06%
ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND, INC.	14,52 USD	+1,04 %	+2,40 %	+5,60 %	3,06%
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	11,24 USD	+0,99 %	+0,63 %	-1,83 %	2,65%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.	19,7 USD	+1,34 %	+1,13 %	+1,70 %	2,56%

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Date	Cours	Variation	Volume
31/05/24	-	+-NaN %	187
30/05/24	-	+-NaN %	132
29/05/24	-	+-NaN %	91
28/05/24	-	+-NaN %	45
24/05/24	-	+-NaN %	32

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Temps réel CBOE GLOBAL MARKETS INC.

Dernière mise à jour Le 22 mai 2024 à 21:50

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Description

Code ISIN	US19423L7221
Frais de gestion (TER)	3.12%
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	USD
Société de gestion	Rareview Capital

Caractéristiques

Juridiction	Etats Unis
Structure du fonds	Fonds à capital variable
Date de création	20/10/2020
Politique de dividendes	Distribution
Note de crédit	Agrégées
Objectif géographique	Aucune restriction
PEA	NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR)	33 M€
Encours 1 mois	34 M€
Encours 3 mois	35 M€
Encours 6 mois	33 M€
Encours 12 mois	37 M€