Finances Yduqs Participações S.A.

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YDUQ3

BRYDUQACNOR3

École, collège et université

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:56 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,11 ^BRL	-12,45 %		-11,15 %	-45,99 %

21/05	Transcript : Yduqs Participações S.A. - Analyst/Investor Day
13/05	Transcript : Yduqs Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 13, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 281	9 915	6 207	2 948	6 526	3 529	-	-
Valeur Entreprise ¹	15 323	13 229	9 900	7 202	10 970	6 878	6 713	6 455
PER	22,1 x	101 x	39,2 x	-51,4 x	42,8 x	8,45 x	5,68 x	4,71 x
Rendement	1,07 %	1,43 %	0,6 %	-	-	3,82 %	4,71 %	9,95 %
Capitalisation / CA	4,01 x	2,57 x	1,41 x	0,65 x	1,27 x	0,63 x	0,58 x	0,55 x
Valeur Entreprise / CA	4,3 x	3,43 x	2,25 x	1,58 x	2,13 x	1,22 x	1,11 x	1 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,3 x	9,8 x	7,41 x	4,94 x	6,4 x	3,68 x	3,29 x	2,99 x
Valeur Entreprise / FCF	25,1 x	14,2 x	20,2 x	32 x	24,9 x	9,72 x	7,82 x	6,72 x
FCF Yield	3,99 %	7,06 %	4,94 %	3,13 %	4,01 %	10,3 %	12,8 %	14,9 %
Price to Book	4,6 x	3,09 x	1,92 x	1,02 x	2,14 x	1,06 x	0,96 x	0,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	300 647	301 197	301 896	289 847	291 060	291 387	-	-
Cours de référence ²	47,50	32,92	20,56	10,17	22,42	12,11	12,11	12,11
Date de publication	13/03/20	17/03/21	15/03/22	15/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 565	3 854	4 391	4 565	5 148	5 628	6 053	6 426
EBITDA ¹	1 360	1 350	1 337	1 459	1 714	1 868	2 038	2 159
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	900,1	811	657,6	750,2	804,6	1 078	1 264	1 378
Marge d'exploitation	25,25 %	21,04 %	14,97 %	16,43 %	15,63 %	19,16 %	20,89 %	21,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	657,9	4,965	110,6	-87,2	110,3	440,4	603,4	693,7
Résultat net ¹	646,1	98,18	158,2	-55,4	154,7	435,5	625,5	719,7
Marge nette	18,12 %	2,55 %	3,6 %	-1,21 %	3 %	7,74 %	10,33 %	11,2 %
BNA ²	2,149	0,3259	0,5242	-0,1978	0,5239	1,433	2,132	2,571
Free Cash Flow ¹	611,1	933,5	489,3	225,2	440,3	708	858	961
Marge FCF	17,14 %	24,22 %	11,14 %	4,93 %	8,55 %	12,58 %	14,17 %	14,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,94 %	69,15 %	36,6 %	15,44 %	25,69 %	37,9 %	42,09 %	44,5 %
FCF Conversion (Résultat net)	94,58 %	950,81 %	309,27 %	-	284,68 %	162,58 %	137,18 %	133,52 %
Dividende / Action ²	0,5104	0,4705	0,1243	-	-	0,4625	0,5709	1,205
Date de publication	13/03/20	17/03/21	15/03/22	15/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 050	1 193	1 135	1 136	1 102	1 313	1 308	1 297	1 230	1 464	1 392	1 409	1 316
EBITDA ¹	263,9	400,4	336,9	408	313,5	484,4	417,9	466,8	344,9	517,2	427,2	515,9	386,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	89,6	219,6	125,9	237,3	131,2	299,3	215,7	271,9	23,9	306	227,4	322,8	194,1
Marge d'exploitation	8,53 %	18,41 %	11,09 %	20,9 %	11,91 %	22,79 %	16,49 %	20,97 %	1,94 %	20,9 %	16,33 %	22,91 %	14,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-122,2	75,3	-63,1	3,7	-103,2	137,5	37,1	-	-149,9	137,8	43,74	148,6	31,82
Résultat net ¹	-74,3	76	-63,3	16,1	-84,3	149,5	32	92,52	-120,3	150,7	28	177	27
Marge nette	-7,07 %	6,37 %	-5,58 %	1,42 %	-7,65 %	11,38 %	2,45 %	7,14 %	-9,78 %	10,29 %	2,01 %	12,56 %	2,05 %
BNA ²	-0,2465	0,2523	-0,2131	0,0494	-0,2890	0,5130	0,1092	0,3183	-0,4166	0,6000	0,0949	0,6080	0,0912
Dividende / Action ²	0,1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700
Date de publication	15/03/22	12/05/22	15/08/22	10/11/22	15/03/23	09/05/23	10/08/23	13/11/23	14/03/24	10/05/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 043	3 314	3 693	4 255	4 445	3 350	3 184	2 927
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7667 x	2,455 x	2,763 x	2,917 x	2,593 x	1,793 x	1,562 x	1,355 x
Free Cash Flow ¹	611	934	489	225	440	708	858	961
ROE (RN / Capitaux Propres)	26,2 %	18 %	11,1 %	4,5 %	5,16 %	13,8 %	17,7 %	19,2 %
ROA (RN / Total Actif)	15,5 %	7,67 %	3,72 %	1,47 %	1,69 %	5,02 %	7,24 %	7,92 %
Total Actifs ¹	4 170	1 279	4 250	-3 768	9 168	8 669	8 645	9 084
Actif net par Action ²	10,30	10,60	10,70	10,00	10,50	11,50	12,60	13,40
Cash Flow Par Action ²	2,700	3,770	2,340	2,430	3,130	2,600	3,490	-
Capex ¹	366	464	544	492	470	474	487	528
Capex / CA	10,28 %	12,03 %	12,38 %	10,77 %	9,14 %	8,42 %	8,05 %	8,22 %
Date de publication	13/03/20	17/03/21	15/03/22	15/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Yduqs Participações S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,11 BRL

Objectif de cours Moyen

23,99 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+98,11 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur École, collège et université - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.	-45,99 %	673 M
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	+3,47 %	1,7 Md
SISB	+2,82 %	932 M
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	-46,13 %	664 M
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LIMITED	-7,11 %	343 M
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	-24,34 %	279 M
COLEGIOS PERUANOS S.A.	-.--%	219 M
MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED	+1,23 %	133 M
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED	+12,73 %	119 M
IPEOPLE, INC.	-19,86 %	105 M

École, collège et université - Autres