Action UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.
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Finances Universal Music Group N.V.

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UMG

NL0015000IY2

Production de spectacles

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 17:35:22 31/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
28,58 EUR +1,89 % Graphique intraday de Universal Music Group N.V. -0,87 % +10,73 %
31/05 UMG : dans le vert, serait en négociation avec Sony CF
31/05 UMG : UBS à l'achat, en négociation avec Sony CF

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 44 935 40 812 47 011 52 256 - -
Valeur Entreprise 1 46 945 42 622 48 700 53 736 52 907 51 935
PER 50,6 x 52,3 x 38 x 38,3 x 31,1 x 27,1 x
Rendement 1,61 % 2,27 % 1,98 % 1,87 % 2,1 % 2,29 %
Capitalisation / CA 5,28 x 3,95 x 4,23 x 4,43 x 4,1 x 3,84 x
Valeur Entreprise / CA 5,52 x 4,12 x 4,38 x 4,55 x 4,15 x 3,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA 26,3 x 20 x 20,6 x 20,3 x 17,7 x 15,6 x
Valeur Entreprise / FCF 43,5 x 26 x 27,6 x 37,9 x 30,2 x 26 x
FCF Yield 2,3 % 3,85 % 3,62 % 2,64 % 3,31 % 3,85 %
Price to Book 22,1 x 17,4 x - 15,7 x 12,8 x 10,7 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 813 376 1 813 046 1 821 431 1 828 403 - -
Cours de référence 2 24,78 22,51 25,81 28,58 28,58 28,58
Date de publication 03/03/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 8 504 10 340 11 108 11 803 12 738 13 611
EBITDA 1 1 788 2 135 2 369 2 652 2 989 3 330
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 399 1 600 1 418 2 001 2 401 2 697
Marge d'exploitation 16,45 % 15,47 % 12,77 % 16,95 % 18,85 % 19,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 165 900 1 721 1 846 2 281 2 567
Résultat net 1 886 782 1 259 1 332 1 648 1 887
Marge nette 10,42 % 7,56 % 11,33 % 11,28 % 12,94 % 13,86 %
BNA 2 0,4900 0,4300 0,6800 0,7467 0,9189 1,054
Free Cash Flow 1 1 079 1 639 1 764 1 419 1 751 1 999
Marge FCF 12,69 % 15,85 % 15,88 % 12,02 % 13,75 % 14,68 %
FCF Conversion (EBITDA) 60,35 % 76,77 % 74,46 % 53,51 % 58,58 % 60,02 %
FCF Conversion (Résultat net) 121,78 % 209,59 % 140,11 % 106,56 % 106,23 % 105,91 %
Dividende / Action 2 0,4000 0,5100 0,5100 0,5354 0,6009 0,6547
Date de publication 03/03/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Chiffre d'affaires 1 2 153 2 520 2 199 2 535 4 734 2 664 2 942 5 606 2 451 2 697 5 148 2 752 3 208 5 960 2 594 2 927 5 445 2 917 3 413 6 089 - - -
EBITDA 1 461 503 455 507 962 553 620 1 173 522 590 1 112 581 677 1 257 591 643,2 931,8 653,8 751,2 1 065 - 748,6 870,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 359,5 383 383 765 425,5 409 835 - - 591 - - 827 270,4 471,1 879 510,2 595,9 1 058 - - -
Marge d'exploitation - 14,27 % 17,42 % 15,11 % 16,16 % 15,97 % 13,9 % 14,89 % - - 11,48 % - - 13,88 % 10,47 % 16,1 % 16,14 % 17,49 % 17,46 % 17,38 % - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - 284 - - 193 - - 707 - - 854 - - 867 - - 841 - - 1 017 - - -
Résultat net - 217 - - 241 - - 541 - - 625 - - 634 - - 613 - - 742 - - -
Marge nette - 8,61 % - - 5,09 % - - 9,65 % - - 12,14 % - - 10,64 % - - 11,26 % - - 12,19 % - - -
BNA 2 - 0,1200 - - 0,1300 - - 0,3000 - - 0,3400 - - 0,3400 0,1572 0,1749 0,3300 0,2224 0,1949 0,4000 - - -
Dividende / Action 2 0,1000 0,2000 0,1200 0,1200 0,2000 - - 0,3100 - - 0,2400 - - 0,2700 - - - - 0,5994 - - - -
Date de publication 27/10/21 03/03/22 03/05/22 27/07/22 27/07/22 27/10/22 02/03/23 02/03/23 26/04/23 26/07/23 26/07/23 26/10/23 28/02/24 28/02/24 02/05/24 - - - - - - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 2 010 1 810 1 689 1 480 652 -
Trésorerie Nette 1 - - - - - 320
Leverage (Dette/EBITDA) 1,124 x 0,8478 x 0,713 x 0,5582 x 0,218 x -
Free Cash Flow 1 1 079 1 639 1 764 1 419 1 751 1 999
ROE (RN / Capitaux Propres) 69,4 % 66,4 % - 50,4 % 49 % 45,3 %
ROA (RN / Total Actif) 10,8 % 12,3 % - 11,1 % 13,9 % 14,3 %
Total Actifs 1 8 238 6 382 - 12 044 11 895 13 193
Actif net par Action 2 1,120 1,290 - 1,820 2,230 2,660
Cash Flow Par Action 2 0,6300 0,9500 1,040 1,000 1,220 1,340
Capex 1 61 93 121 128 135 143
Capex / CA 0,72 % 0,9 % 1,09 % 1,08 % 1,06 % 1,05 %
Date de publication 03/03/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Universal Music Group N.V.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
20
Dernier Cours de Cloture
28,58 EUR
Objectif de cours Moyen
30,33 EUR
Ecart / Objectif Moyen
+6,12 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Production et distribution de musique et vidéoclips

Varia. 1 janv. Capi.
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. Action Universal Music Group N.V.
+10,73 % 56,67 Md
HYBE CO., LTD. Action HYBE Co., Ltd.
-14,35 % 6,02 Md
CLOUD MUSIC INC. Action Cloud Music Inc.
+22,67 % 3,03 Md
SM ENTERTAINMENT CO., LTD. Action SM Entertainment Co., Ltd.
-0,87 % 1,55 Md
JYP ENTERTAINMENT CORPORATION Action JYP Entertainment Corporation
-42,65 % 1,39 Md
AVEX INC. Action Avex Inc.
-12,28 % 345 M
HIM INTERNATIONAL MUSIC INC. Action HIM International Music Inc.
-1,41 % 171 M
LIVEONE, INC. Action LiveOne, Inc.
+18,71 % 157 M
GENIE MUSIC CORPORATION Action Genie Music Corporation
-11,52 % 127 M
Production et distribution de musique et vidéoclips
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