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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 09:26:37 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
66,91 ^EUR	+0,68 %		-2,59 %	+8,60 %

16/05	Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts sont orientés à la baisse dans les échanges de jeudi	MT
16/05	TOTALENERGIES : Opinion positive de JP Morgan	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 670	113 142	132 372	155 896	159 912	167 112	-	-
Valeur Entreprise ¹	173 794	159 176	175 577	174 890	176 132	188 150	186 780	185 600
PER	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,36 x	7,52 x	7,58 x
Rendement	5,34 %	7,37 %	5,98 %	6,51 %	4,76 %	4,72 %	5,01 %	5,22 %
Capitalisation / CA	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,78 x	0,81 x	0,84 x
Valeur Entreprise / CA	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,88 x	0,91 x	0,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,08 x	4,15 x	4,11 x
Valeur Entreprise / FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,3 x	12,1 x	12,6 x
FCF Yield	7,41 %	2,54 %	10,3 %	18,1 %	13 %	8,1 %	8,29 %	7,94 %
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,36 x	1,23 x	1,13 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 586 407	2 624 209	2 608 696	2 483 722	2 351 973	2 313 321	-	-
Cours de référence ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	72,24	72,24	72,24
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	176 249	119 704	184 634	263 310	218 945	213 280	205 886	198 117
EBITDA ¹	32 192	18 431	38 740	71 578	50 030	46 116	44 959	45 155
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17 381	5 119	24 397	50 522	32 150	32 445	31 193	30 837
Marge d'exploitation	9,86 %	4,28 %	13,21 %	19,19 %	14,68 %	15,21 %	15,15 %	15,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17 310	-7 018	25 953	43 286	34 811	32 357	29 901	26 076
Résultat net ¹	11 267	-7 242	16 032	20 526	21 384	22 155	21 186	20 082
Marge nette	6,39 %	-6,05 %	8,68 %	7,8 %	9,77 %	10,39 %	10,29 %	10,14 %
BNA ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,812	9,610	9,529
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 235	15 482	14 739
Marge FCF	7,31 %	3,37 %	9,79 %	12,03 %	10,49 %	7,14 %	7,52 %	7,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,99 %	21,91 %	46,64 %	44,26 %	45,89 %	33,04 %	34,44 %	32,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	114,27 %	-	112,69 %	154,33 %	107,36 %	68,77 %	73,08 %	73,4 %
Dividende / Action ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,408	3,618	3,773
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	55 298	63 950	70 445	64 962	63 953	58 233	51 534	54 413	54 765	51 883	48 146	49 384	48 272	-	-
EBITDA ¹	13 208	17 061	16 983	19 420	15 997	14 167	11 105	13 062	11 696	11 493	12 136	11 972	11 503	11 156	11 141
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 986	12 483	13 662	13 729	10 648	9 958	7 304	9 875	6 736	7 430	8 014	8 190	8 349	7 468	8 349
Marge d'exploitation	16,25 %	19,52 %	19,39 %	21,13 %	16,65 %	17,1 %	14,17 %	18,15 %	12,3 %	14,32 %	16,64 %	16,58 %	17,29 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	9 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	5 837	4 944	5 692	6 626	3 264	5 557	4 088	6 676	5 063	5 721	5 710	5 504	5 794	6 229	5 977
Marge nette	10,56 %	7,73 %	8,08 %	10,2 %	5,1 %	9,54 %	7,93 %	12,27 %	9,24 %	11,03 %	11,86 %	11,15 %	12 %	-	-
BNA ²	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,400	2,466	2,563	2,789	2,714	2,631
Dividende / Action ²	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	0,8434	0,8591	0,8591	0,8756	0,8833	0,9197
Date de publication	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	07/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	31 124	46 034	43 205	18 994	16 220	21 037	19 667	18 487
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,4562 x	0,4374 x	0,4094 x
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 235	15 482	14 739
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,7 %	3,68 %	16,8 %	32,4 %	20,3 %	17,8 %	16,1 %	14,9 %
ROA (RN / Total Actif)	4,25 %	1,5 %	6,45 %	12,1 %	7,89 %	7,19 %	7,09 %	6,41 %
Total Actifs ¹	265 031	-481 228	248 376	169 359	271 044	308 118	298 664	313 409
Actif net par Action ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	53,30	58,60	63,80
Cash Flow Par Action ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	14,30	14,90	14,40
Capex ¹	11 810	10 764	12 343	15 690	17 722	17 322	17 582	17 725
Capex / CA	6,7 %	8,99 %	6,69 %	5,96 %	8,09 %	8,12 %	8,54 %	8,95 %
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TotalEnergies SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

72,24 USD

Objectif de cours Moyen

79,29 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,76 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
TOTALENERGIES SE	+7,89 %	167 Md
ARAMCO	-9,85 %	1 919 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,89 %	465 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+47,09 %	241 Md
SHELL PLC	+10,01 %	229 Md
EQUINOR ASA	-7,25 %	81,71 Md
ENI S.P.A	-3,70 %	51,32 Md
GAZPROM	-.--%	51,53 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+27,59 %	51,15 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+23,23 %	37,12 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées