Finances TOA Paint (Thailand)

Actions

TOA

TH8193010007

Produits chimiques de base

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 00:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,9 ^THB	-2,97 %		-0,43 %	+1,33 %

14/05	TOA Paint (Thailand) Public Company Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
22/03	TOA Paint (Thailand) Public Company Limited annonce des changements au niveau des directeurs et du conseil d'administration	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	79 638	67 972	64 928	68 479	45 855	45 768	-	-
Valeur Entreprise ¹	78 622	65 752	58 781	63 394	39 566	38 642	36 451	34 517
PER	36,7 x	33,5 x	33,3 x	48,2 x	17,8 x	18,3 x	16 x	15,1 x
Rendement	1,27 %	1,58 %	1,56 %	1,48 %	2,57 %	3,08 %	3,45 %	3,47 %
Capitalisation / CA	4,66 x	4,17 x	3,7 x	3,32 x	2,06 x	1,99 x	1,86 x	1,78 x
Valeur Entreprise / CA	4,6 x	4,03 x	3,35 x	3,07 x	1,78 x	1,68 x	1,48 x	1,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	26,3 x	20,6 x	20,6 x	22,2 x	9,55 x	9,58 x	8,22 x	7,38 x
Valeur Entreprise / FCF	46,7 x	40,7 x	27,5 x	78,5 x	14 x	14,3 x	11,8 x	10,2 x
FCF Yield	2,14 %	2,45 %	3,64 %	1,27 %	7,15 %	6,98 %	8,51 %	9,84 %
Price to Book	7,45 x	5,96 x	5,28 x	5,35 x	3,26 x	3,1 x	2,81 x	2,56 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000	1 998 584	-	-
Cours de référence ²	39,25	33,50	32,00	33,75	22,60	22,90	22,90	22,90
Date de publication	26/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	17 093	16 296	17 570	20 649	22 238	23 028	24 623	25 702
EBITDA ¹	2 984	3 199	2 847	2 849	4 142	4 032	4 436	4 678
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 615	2 641	2 232	2 179	3 421	3 451	3 723	3 941
Marge d'exploitation	15,3 %	16,21 %	12,7 %	10,55 %	15,38 %	14,99 %	15,12 %	15,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 711	2 595	2 454	1 887	3 330	3 528	3 800	3 848
Résultat net ¹	2 162	2 031	1 955	1 418	2 569	2 546	2 910	3 076
Marge nette	12,65 %	12,46 %	11,13 %	6,87 %	11,55 %	11,06 %	11,82 %	11,97 %
BNA ²	1,070	1,000	0,9600	0,7000	1,270	1,254	1,432	1,516
Free Cash Flow ¹	1 685	1 614	2 141	807,5	2 829	2 698	3 101	3 398
Marge FCF	9,86 %	9,9 %	12,19 %	3,91 %	12,72 %	11,72 %	12,59 %	13,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,45 %	50,45 %	75,21 %	28,34 %	68,29 %	66,93 %	69,91 %	72,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	77,9 %	79,45 %	109,52 %	56,94 %	110,09 %	105,99 %	106,59 %	110,45 %
Dividende / Action ²	0,5000	0,5300	0,5000	0,5000	0,5800	0,7056	0,7908	0,7953
Date de publication	26/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires	8 108	8 918	4 672	4 965	5 201	10 166	5 038	5 445	-	5 654	5 458	11 111	5 379	5 747	5 428	-	-	-	-	-
EBITDA	1 616	1 773	663,3	-	757,2	1 498	630,8	-	-	1 053	880,3	1 742	1 023	-	1 112	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	1 346	-	-	-	593,9	1 180	464,8	-	-	869,9	716,2	1 395	-	830,1	921,5	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	16,6 %	-	-	-	11,42 %	11,6 %	9,23 %	-	-	15,39 %	13,12 %	12,56 %	-	14,44 %	16,98 %	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	456,1	413	-	834	953	-	859,4	-	1 056	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	1 015	1 214	472,5	410,1	367,7	777,9	353,8	286,5	-	632,5	741,4	1 373	651,2	544,7	804	705,9	678,7	526,3	-	-
Marge nette	12,51 %	13,62 %	10,11 %	8,26 %	7,07 %	7,65 %	7,02 %	5,26 %	-	11,19 %	13,58 %	12,36 %	12,11 %	9,48 %	14,81 %	-	-	-	-	-
BNA ²	-	0,6000	0,2300	0,2000	0,1800	0,3800	0,1700	0,1400	-	0,3100	0,3700	0,6800	0,3200	0,2700	-	0,3479	0,3345	0,2594	-	-
Dividende / Action ²	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,2500	0,2500	-	0,3300	-	-	-	-	-	-	0,7813	-	-
Date de publication	13/08/20	13/08/21	24/02/22	12/05/22	15/08/22	15/08/22	14/11/22	28/02/23	28/02/23	12/05/23	15/08/23	15/08/23	14/11/23	28/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	1 016	2 220	6 147	5 085	6 289	7 125	9 316	11 251
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 685	1 614	2 141	807	2 829	2 699	3 101	3 398
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,5 %	18,4 %	16,5 %	11,3 %	19,1 %	17,6 %	18,1 %	17,3 %
ROA (RN / Total Actif)	14,1 %	12,6 %	11,2 %	7,5 %	12,8 %	12,9 %	13,3 %	12,7 %
Total Actifs ¹	15 321	16 096	17 491	18 917	20 015	19 767	21 959	24 223
Actif net par Action ²	5,270	5,630	6,060	6,310	6,940	7,390	8,150	8,930
Cash Flow Par Action ²	1,200	1,600	1,540	0,3900	1,630	1,700	1,840	1,830
Capex ¹	745	469	389	562	989	959	949	932
Capex / CA	4,36 %	2,88 %	2,21 %	2,72 %	4,45 %	4,16 %	3,85 %	3,63 %
Date de publication	26/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TOA Paint (Thailand)

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,9 THB

Objectif de cours Moyen

30,72 THB

Ecart / Objectif Moyen

+34,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Peintures et enduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
TOA PAINT (THAILAND)	+1,33 %	1,24 Md
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-2,60 %	77,06 Md
ASIAN PAINTS LIMITED	-15,32 %	33,11 Md
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,13 %	30,93 Md
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-7,28 %	15,79 Md
RPM INTERNATIONAL INC.	+0,42 %	14,43 Md
AKZO NOBEL N.V.	-14,27 %	11,87 Md
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+4,77 %	7,85 Md
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-23,97 %	6,42 Md
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-9,18 %	3,15 Md

Peintures et enduits