Finances Magnolia Oil & Gas Corporation

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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse 22:00:02 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
25,95 USD +1,92 % Graphique intraday de Magnolia Oil & Gas Corporation +4,18 % +21,89 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 2 104 1 168 3 431 4 397 3 943 4 695 - -
Valeur Entreprise 1 2 312 1 367 3 452 4 112 3 935 4 628 4 513 4 219
PER 44,9 x -0,97 x 8 x 4,98 x 10,4 x 11,6 x 10,5 x 9,74 x
Rendement - - 0,42 % 1,71 % - 2,04 % 2,15 % 2,35 %
Capitalisation / CA 2,25 x 2,19 x 3,18 x 2,59 x 3,21 x 3,45 x 3,28 x 3,19 x
Valeur Entreprise / CA 2,47 x 2,56 x 3,2 x 2,43 x 3,21 x 3,4 x 3,16 x 2,87 x
Valeur Entreprise / EBITDA 3,32 x 4,04 x 4,16 x 3,06 x 4,38 x 4,67 x 4,31 x 3,88 x
Valeur Entreprise / FCF 10,4 x 12,2 x 6,25 x 4,94 x 9,13 x 9,77 x 8,83 x 7,07 x
FCF Yield 9,64 % 8,21 % 16 % 20,2 % 11 % 10,2 % 11,3 % 14,2 %
Price to Book 1,79 x 3,27 x 5,28 x 3,18 x 2,37 x 2,48 x 2,23 x -
Nbr de Titres (en Milliers) 167 281 165 501 181 802 187 488 185 223 180 931 - -
Cours de référence 2 12,58 7,060 18,87 23,45 21,29 25,95 25,95 25,95
Date de publication 19/02/20 22/02/21 16/02/22 14/02/23 14/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 936,1 534,5 1 078 1 694 1 227 1 360 1 430 1 471
EBITDA 1 696 338,6 828,9 1 345 899,2 989,9 1 047 1 087
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 127,9 -1 926 602,6 1 074 534,5 563,1 603,8 617,2
Marge d'exploitation 13,67 % -360,27 % 55,88 % 63,37 % 43,56 % 41,41 % 42,24 % 41,96 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 99,76 -1 948 568,6 1 057 549,8 545,7 608,2 648,8
Résultat net 1 47,43 -1 208 417,3 893,8 388,3 430,5 469,9 515,5
Marge nette 5,07 % -226,08 % 38,7 % 52,75 % 31,65 % 31,66 % 32,87 % 35,04 %
BNA 2 0,2800 -7,270 2,360 4,710 2,040 2,238 2,464 2,665
Free Cash Flow 1 222,9 112,3 552,1 831,5 430,9 473,7 511,2 597
Marge FCF 23,81 % 21 % 51,19 % 49,07 % 35,12 % 34,84 % 35,76 % 40,58 %
FCF Conversion (EBITDA) 32,03 % 33,15 % 66,6 % 61,81 % 47,92 % 47,85 % 48,84 % 54,89 %
FCF Conversion (Résultat net) 469,98 % - 132,3 % 93,03 % 110,97 % 110,03 % 108,8 % 115,8 %
Dividende / Action 2 - - 0,0800 0,4000 - 0,5300 0,5580 0,6100
Date de publication 19/02/20 22/02/21 16/02/22 14/02/23 14/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 332,2 377,8 484,6 483 349 308,4 280,3 315,7 322,6 319,4 343,5 345 352,7 357,5 361,1
EBITDA 1 260,6 298,4 393,4 386 267,4 216,9 203,3 239 240 227,8 249,1 251,2 257,1 261,4 264,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 202 235,9 328,3 311,8 197,9 126,9 121,3 148,1 138,1 124,6 143,2 143,2 151,6 154 155,6
Marge d'exploitation 60,82 % 62,43 % 67,73 % 64,55 % 56,7 % 41,16 % 43,29 % 46,93 % 42,8 % 39 % 41,68 % 41,51 % 42,98 % 43,06 % 43,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 194,6 226,7 327,8 306,3 196,1 126,3 129,4 148,7 145,4 117,9 141,2 138,5 144,4 150,3 160,2
Résultat net 1 150,2 166 250,6 245,5 231,7 96,34 91,49 102 98,44 85,09 108,8 113,6 117,7 124,1 119,2
Marge nette 45,23 % 43,94 % 51,7 % 50,83 % 66,39 % 31,24 % 32,64 % 32,32 % 30,51 % 26,64 % 31,67 % 32,93 % 33,36 % 34,72 % 33,02 %
BNA 2 0,8200 0,9000 1,320 1,290 1,200 0,5000 0,4800 0,5400 0,5300 0,4600 0,5502 0,5752 0,6023 0,6250 0,5880
Dividende / Action 2 - 0,2000 - 0,1000 0,1000 0,1150 0,1150 0,1150 - - 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 -
Date de publication 16/02/22 09/05/22 02/08/22 01/11/22 14/02/23 03/05/23 01/08/23 01/11/23 14/02/24 07/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 207 199 21,1 - - - - -
Trésorerie Nette 1 - - - 285 8,28 67,3 182 477
Leverage (Dette/EBITDA) 0,2977 x 0,5864 x 0,0255 x - - - - -
Free Cash Flow 1 223 112 552 832 431 474 511 597
ROE (RN / Capitaux Propres) 2,93 % -0,2 % 62,9 % 81,8 % 23,8 % 21 % 19,1 % 13,7 %
ROA (RN / Total Actif) 1,47 % -0,1 % 26,8 % 45,3 % 14,6 % 14,7 % 13,4 % -
Total Actifs 1 3 238 1 208 390 1 556 1 973 2 664 2 920 3 515 -
Actif net par Action 2 7,020 2,160 3,570 7,370 8,990 10,50 11,70 -
Cash Flow Par Action 2 2,500 1,230 3,290 5,880 4,070 4,730 5,000 5,570
Capex 1 435 198 236 465 425 464 478 488
Capex / CA 46,47 % 37,02 % 21,92 % 27,45 % 34,63 % 34,11 % 33,46 % 33,2 %
Date de publication 19/02/20 22/02/21 16/02/22 14/02/23 14/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
16
Dernier Cours de Cloture
25,95 USD
Objectif de cours Moyen
28,28 USD
Ecart / Objectif Moyen
+8,97 %
Consensus
  1. Bourse
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