Action KGS KODIAK GAS SERVICES, INC.
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Finances Kodiak Gas Services, Inc.

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KGS

US50012A1088

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 06/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
25,97 USD -1,40 % Graphique intraday de Kodiak Gas Services, Inc. -2,18 % +29,33 %
20/05 KODIAK GAS SERVICES, INC. : RBC Capital Markets favorable sur le dossier ZM
10/05 KODIAK GAS SERVICES, INC. : Truist Securities reste à l'achat ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 1 554 2 189 - -
Valeur Entreprise 1 3 340 4 597 4 639 4 686
PER 69,2 x 16,3 x 15,7 x 13,5 x
Rendement 3,78 % 6,01 % 6,59 % 7,71 %
Capitalisation / CA 1,83 x 1,87 x 1,62 x 1,48 x
Valeur Entreprise / CA 3,93 x 3,93 x 3,43 x 3,17 x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,62 x 7,72 x 6,92 x 6,79 x
Valeur Entreprise / FCF 51,3 x 28,6 x 26,6 x -
FCF Yield 1,95 % 3,49 % 3,76 % -
Price to Book - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 77 400 84 294 - -
Cours de référence 2 20,08 25,97 25,97 25,97
Date de publication 06/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 707,9 850,4 1 170 1 353 1 478
EBITDA 1 - 438,1 595,4 670,4 690,3
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 244,1 356,8 387,7 360,8
Marge d'exploitation - 28,71 % 30,49 % 28,65 % 24,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 35,14 220,7 220,6 -
Résultat net 1 106,3 20,07 175,6 185,7 -
Marge nette 15,01 % 2,36 % 15,01 % 13,73 % -
BNA 2 - 0,2900 1,595 1,650 1,920
Free Cash Flow 1 - 65,11 160,5 174,6 -
Marge FCF - 7,66 % 13,72 % 12,9 % -
FCF Conversion (EBITDA) - 14,86 % 26,96 % 26,04 % -
FCF Conversion (Résultat net) - 324,48 % 91,4 % 94,01 % -
Dividende / Action 2 - 0,7600 1,562 1,710 2,002
Date de publication 31/03/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 203,3 231 226 215,5 312,9 318,8 323,6 334,6 334,2
EBITDA 1 107,9 110,1 113,9 117,8 155,5 159,2 162,6 145,7 156,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 62,06 60,96 60,74 60,16 103,2 94,28 100,8 89,36 95,83
Marge d'exploitation 30,53 % 26,39 % 26,88 % 27,92 % 32,97 % 29,57 % 31,14 % 26,71 % 28,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 23,37 29,67 -1,569 40,11 67,96 55,15 57,52 50,39 52,77
Résultat net 1 17,52 21,77 -6,874 30,23 52,21 45,97 47,19 37,79 39,58
Marge nette 8,62 % 9,42 % -3,04 % 14,03 % 16,69 % 14,42 % 14,58 % 11,29 % 11,84 %
BNA 2 0,3000 0,2800 -0,0900 0,3900 0,4850 0,3500 0,3800 0,3700 0,4400
Dividende / Action 2 - 0,3800 0,3800 0,3800 0,3900 0,4050 0,4050 0,4000 0,4000
Date de publication 09/08/23 08/11/23 06/03/24 08/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - 1 786 2 408 2 450 2 497
Trésorerie Nette 1 - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - 4,076 x 4,044 x 3,654 x 3,616 x
Free Cash Flow 1 - 65,1 161 175 -
ROE (RN / Capitaux Propres) - 2,93 % 16 % - -
ROA (RN / Total Actif) - - - - -
Total Actifs 1 - - - - -
Actif net par Action - - - - -
Cash Flow Par Action 2 - 3,900 4,310 5,130 -
Capex 1 - 220 232 259 260
Capex / CA - 25,85 % 19,84 % 19,15 % 17,59 %
Date de publication 31/03/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kodiak Gas Services, Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
8
Dernier Cours de Cloture
25,97 USD
Objectif de cours Moyen
30 USD
Ecart / Objectif Moyen
+15,52 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services et équipements liés au pétrole - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
KODIAK GAS SERVICES, INC. Action Kodiak Gas Services, Inc.
+29,33 % 2,19 Md
SCHLUMBERGER LIMITED Action Schlumberger Limited
-16,10 % 62,4 Md
BAKER HUGHES COMPANY Action Baker Hughes Company
-7,05 % 31,69 Md
HALLIBURTON COMPANY Action Halliburton Company
-6,45 % 29,94 Md
TECHNIPFMC PLC Action TechnipFMC plc
+21,00 % 10,5 Md
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC Action Weatherford International plc
+13,53 % 8,13 Md
NOV INC. Action NOV Inc.
-14,20 % 6,88 Md
CHAMPIONX CORPORATION Action ChampionX Corporation
+6,06 % 5,9 Md
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED Action CNOOC Energy Technology & Services Limited
+43,51 % 5,74 Md
TIDEWATER INC. Action Tidewater Inc.
+30,97 % 4,98 Md
Services et équipements liés au pétrole - Autres
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