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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125,7 ^USD	-1,23 %		-1,78 %	+51,65 %

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22/05	FusionIQ annonce son intégration avec Interactive Brokers Canada	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 578	5 530	7 797	7 443	8 872	13 466	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 578	5 530	7 797	7 443	16 483	6 379	4 404	2 689
PER	22,2 x	25,2 x	24,5 x	19,3 x	14,6 x	19,4 x	18,7 x	18,6 x
Rendement	0,86 %	0,66 %	0,5 %	-	0,48 %	0,62 %	0,64 %	0,73 %
Capitalisation / CA	1,85 x	2,49 x	2,87 x	2,32 x	2,03 x	2,77 x	2,71 x	2,51 x
Valeur Entreprise / CA	1,85 x	2,49 x	2,87 x	2,32 x	3,77 x	1,31 x	0,89 x	0,5 x
Valeur Entreprise / EBITDA	2,94 x	4,17 x	-	-	5,16 x	1,89 x	1,31 x	0,77 x
Valeur Entreprise / FCF	-	689 639 x	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	0 %	-	-	-	-	-	-
Price to Book	-	2,4 x	-	-	2,48 x	3,24 x	2,96 x	2,71 x
Nbr de Titres (en Milliers)	76 749	90 767	98 173	102 872	107 015	107 110	-	-
Cours de référence ²	46,62	60,92	79,42	72,35	82,90	125,7	125,7	125,7
Date de publication	21/01/20	19/01/21	18/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 937	2 218	2 714	3 213	4 367	4 855	4 964	5 366
EBITDA ¹	1 217	1 325	-	-	3 195	3 378	3 352	3 485
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 157	1 357	1 854	2 144	3 096	3 502	3 607	3 607
Marge d'exploitation	59,73 %	61,18 %	68,31 %	66,73 %	70,9 %	72,12 %	72,65 %	67,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 157	1 256	1 787	1 998	3 069	3 490	3 586	3 661
Résultat net ¹	161	195	308	380	600	713,7	764,5	803,5
Marge nette	8,31 %	8,79 %	11,35 %	11,83 %	13,74 %	14,7 %	15,4 %	14,97 %
BNA ²	2,100	2,420	3,240	3,750	5,670	6,494	6,717	6,776
Free Cash Flow	-	8 018	-	-	-	-	-	-
Marge FCF	-	361,5 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	605,13 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	4 111,79 %	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,4000	0,4000	0,4000	-	0,4000	0,7741	0,7991	0,9200
Date de publication	21/01/20	19/01/21	18/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	603	645	656	790	958	1 056	1 000	1 139	1 149	1 203	1 204	1 218	1 220	1 247	1 216
EBITDA	-	-	-	-	-	-	741	-	851	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	453	441	453	473	671	720	716	834	826	866	901,9	918,5	914,9	881,2	-
Marge d'exploitation	75,12 %	68,37 %	69,05 %	59,87 %	70,04 %	68,18 %	71,6 %	73,22 %	71,89 %	71,99 %	74,88 %	75,43 %	75,01 %	70,67 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	373	394	392	523	689	761	652	840	816	866	859,6	867,5	856,1	878,2	837,2
Résultat net ¹	67	73	72	99	136	148	125	167	160	175	183	185,8	183,5	182	171
Marge nette	11,11 %	11,32 %	10,98 %	12,53 %	14,2 %	14,02 %	12,5 %	14,66 %	13,93 %	14,55 %	15,2 %	15,26 %	15,04 %	14,6 %	14,06 %
BNA ²	0,6700	0,7400	0,7200	0,9700	1,310	1,420	1,200	1,560	1,480	1,610	1,645	1,664	1,649	1,661	1,567
Dividende / Action ²	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
Date de publication	18/01/22	19/04/22	19/07/22	18/10/22	17/01/23	18/04/23	18/07/23	17/10/23	16/01/24	16/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	7 611	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	7 087	9 062	10 777
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	2,382 x	-	-	-
Free Cash Flow	-	8 018	-	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	11,8 %	-	15,6 %	18,9 %	18,5 %	16,7 %	16,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	0,24 %	-	-	0,49 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Total Actifs ¹	-	81 182	-	-	121 783	178 414	191 119	200 875
Actif net par Action ²	-	25,40	-	-	33,50	38,80	42,40	46,40
Cash Flow Par Action	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	5	-	-	49	56,3	95,6	116
Capex / CA	-	0,23 %	-	-	1,12 %	1,16 %	1,93 %	2,17 %
Date de publication	21/01/20	19/01/21	18/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Interactive Brokers Group, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

125,7 USD

Objectif de cours Moyen

133,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,11 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services de courtage

	Varia. 1 janv.	Capi.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+51,65 %	13,47 Md
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-11,61 %	27,05 Md
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-6,32 %	15,82 Md
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+1,94 %	13,5 Md
XP INC.	-27,16 %	10,41 Md
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-7,01 %	8,72 Md
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-18,01 %	6,61 Md
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+5,18 %	5,82 Md
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-8,75 %	5,45 Md
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED	+2,60 %	4,22 Md

Services de courtage