Finances Empresas Copec S.A.

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COPEC

CLP7847L1080

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Santiago S.E. Autres places de cotation 00:00:00 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 660 ^CLP	-0,91 %		+1,93 %	+19,50 %

14/05	Transcript : Empresas Copec S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024
10/05	Empresas Copec S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 705	13 196	10 059	9 708	9 490	10 945	-	-
Valeur Entreprise ¹	18 637	20 685	17 270	18 122	18 392	18 428	18 436	17 725
PER	68 x	69,2 x	5,65 x	6,62 x	27,2 x	12,5 x	12,7 x	11,7 x
Rendement	2,28 %	0,48 %	9,22 %	6,92 %	1,86 %	3,48 %	3,02 %	3,71 %
Capitalisation / CA	0,49 x	0,73 x	0,41 x	0,32 x	0,33 x	0,37 x	0,36 x	0,35 x
Valeur Entreprise / CA	0,79 x	1,15 x	0,7 x	0,59 x	0,63 x	0,62 x	0,61 x	0,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,24 x	13,8 x	5,01 x	4,99 x	7,99 x	5,83 x	6,17 x	5,09 x
Valeur Entreprise / FCF	-30,6 x	164 x	105 x	-35,3 x	79,2 x	16 x	14,2 x	11,9 x
FCF Yield	-3,27 %	0,61 %	0,95 %	-2,83 %	1,26 %	6,26 %	7,02 %	8,38 %
Price to Book	1,1 x	1,25 x	0,91 x	0,81 x	0,76 x	0,85 x	0,82 x	0,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 299 854	1 299 854	1 299 854	1 299 854	1 299 854	1 299 854	-	-
Cours de référence ²	9,004	10,15	7,739	7,468	7,301	8,420	8,420	8,420
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	23 716	18 059	24 787	30 765	29 179	29 734	30 308	31 430
EBITDA ¹	2 018	1 499	3 444	3 630	2 303	3 161	2 987	3 481
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	848,2	641,3	2 290	2 357	890,2	1 822	1 646	1 919
Marge d'exploitation	3,58 %	3,55 %	9,24 %	7,66 %	3,05 %	6,13 %	5,43 %	6,11 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	350,4	296	2 402	1 931	447,1	1 638	1 587	1 705
Résultat net ¹	172	190,7	1 781	1 466	348,9	1 168	941,7	1 276
Marge nette	0,73 %	1,06 %	7,19 %	4,77 %	1,2 %	3,93 %	3,11 %	4,06 %
BNA ²	0,1323	0,1467	1,370	1,128	0,2684	0,6750	0,6638	0,7200
Free Cash Flow ¹	-610	126	164,7	-512,9	232,3	1 153	1 295	1 485
Marge FCF	-2,57 %	0,7 %	0,66 %	-1,67 %	0,8 %	3,88 %	4,27 %	4,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,41 %	4,78 %	-	10,09 %	36,48 %	43,36 %	42,66 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	66,09 %	9,25 %	-	66,58 %	98,7 %	137,52 %	116,36 %
Dividende / Action ²	0,2053	0,0485	0,7133	0,5170	0,1358	0,2931	0,2546	0,3126
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	6 979	7 299	7 986	7 900	7 580	7 929	7 070	7 286	7 323	7 267	8 178	7 283	7 475	-	-
EBITDA ¹	893,1	959,4	1 027	964,8	679,3	661,7	535	608,9	636,3	843,3	792,6	731,1	709,1	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	605,2	667,5	692,8	639,4	357	338,7	73	214,4	264,7	496,8	440,2	375,3	368,5	-	-
Marge d'exploitation	8,67 %	9,14 %	8,67 %	8,09 %	4,71 %	4,27 %	1,03 %	2,94 %	3,61 %	6,84 %	5,38 %	5,15 %	4,93 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	492,2	-	-	-	-	-	-	-	-	308,3	364	345	311	-	-
Résultat net ¹	477,8	619,3	381,5	473,9	-8,515	155	59	-	166,3	227,9	316	301	277	-	-
Marge nette	6,85 %	8,48 %	4,78 %	6 %	-0,11 %	1,95 %	0,83 %	-	2,27 %	3,14 %	3,86 %	4,13 %	3,71 %	-	-
BNA ²	0,3676	0,4764	0,2935	0,3646	-0,006000	0,1192	0,0496	-0,0238	0,1234	0,1753	0,1650	0,1500	0,1550	0,1700	0,0600
Dividende / Action ²	0,1700	-	0,2300	-	0,2870	-	-	-	0,0965	-	0,0965	-	0,1943	-	-
Date de publication	04/03/22	13/05/22	19/08/22	11/11/22	03/03/23	12/05/23	17/08/23	09/11/23	29/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 933	7 489	7 211	8 415	8 902	7 483	7 491	6 780
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,435 x	4,996 x	2,094 x	2,318 x	3,865 x	2,368 x	2,508 x	1,948 x
Free Cash Flow ¹	-610	126	165	-513	232	1 153	1 295	1 485
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,02 %	1,79 %	16,5 %	12,7 %	2,85 %	7,45 %	8,57 %	9,93 %
ROA (RN / Total Actif)	2,44 %	0,76 %	7,01 %	5,46 %	1,23 %	3,98 %	3,18 %	4,44 %
Total Actifs ¹	7 050	24 985	25 395	26 875	28 428	29 337	29 632	28 732
Actif net par Action ²	8,210	8,140	8,460	9,260	9,550	9,880	10,30	10,80
Cash Flow Par Action ²	1,110	1,450	1,410	0,9200	1,190	1,560	1,280	-
Capex ¹	1 455	1 765	1 662	1 713	1 310	1 641	1 580	1 597
Capex / CA	6,13 %	9,77 %	6,7 %	5,57 %	4,49 %	5,52 %	5,21 %	5,08 %
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Empresas Copec S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

8,42 USD

Objectif de cours Moyen

8,446 USD

Ecart / Objectif Moyen

+0,31 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
EMPRESAS COPEC S.A.	+19,50 %	10,94 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,73 %	232 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+19,56 %	100 Md
BP PLC	-1,06 %	96,72 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+18,45 %	61,92 Md
PHILLIPS 66	+3,93 %	58,66 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+19,82 %	50,94 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+19,06 %	35,18 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+26,45 %	26,99 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-18,46 %	19,39 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA