Finances Costco Wholesale Corporation

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COST

US22160K1051

Magasins discount

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:01 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
842,6 ^USD	+1,00 %		+3,34 %	+27,65 %

31/05	COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Raymond James toujours à l'achat	ZM
31/05	COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Evercore ISI est négatif	ZM

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	128 440	153 783	204 479	229 946	241 184	373 572	-	-
Valeur Entreprise ¹	125 180	149 115	200 712	226 300	233 942	369 019	365 856	361 882
PER	35,4 x	38,6 x	41 x	39,5 x	38,4 x	51,9 x	47,8 x	44,4 x
Rendement	0,84 %	0,78 %	0,64 %	0,65 %	0,71 %	2,29 %	0,54 %	0,55 %
Capitalisation / CA	0,84 x	0,92 x	1,04 x	1,01 x	1 x	1,47 x	1,37 x	1,28 x
Valeur Entreprise / CA	0,82 x	0,89 x	1,02 x	1 x	0,97 x	1,45 x	1,34 x	1,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA	20,1 x	21,1 x	23,6 x	23,3 x	23 x	32,3 x	28,8 x	26,6 x
Valeur Entreprise / FCF	37,3 x	24,6 x	37,4 x	64,6 x	34,7 x	57,7 x	52,7 x	43,6 x
FCF Yield	2,68 %	4,06 %	2,68 %	1,55 %	2,88 %	1,73 %	1,9 %	2,29 %
Price to Book	8,49 x	8,43 x	11,6 x	11,1 x	9,61 x	15,9 x	12,6 x	10,5 x
Nbr de Titres (en Milliers)	439 789	441 524	442 069	442 963	443 148	443 335	-	-
Cours de référence ²	292,0	348,3	462,6	519,1	544,2	842,6	842,6	842,6
Date de publication	03/10/19	24/09/20	23/09/21	22/09/22	26/09/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	152 703	166 761	195 929	226 954	242 290	254 916	273 657	291 059
EBITDA ¹	6 229	7 080	8 489	9 693	10 191	11 419	12 683	13 593
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 903	5 435	6 708	7 793	8 114	9 171	10 192	11 207
Marge d'exploitation	3,21 %	3,26 %	3,42 %	3,43 %	3,35 %	3,6 %	3,72 %	3,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 765	5 367	6 680	7 840	8 487	9 612	10 509	11 279
Résultat net ¹	3 659	4 002	5 007	5 844	6 292	7 201	7 801	8 358
Marge nette	2,4 %	2,4 %	2,56 %	2,57 %	2,6 %	2,82 %	2,85 %	2,87 %
BNA ²	8,260	9,020	11,27	13,14	14,16	16,22	17,62	18,97
Free Cash Flow ¹	3 358	6 051	5 370	3 501	6 745	6 399	6 944	8 305
Marge FCF	2,2 %	3,63 %	2,74 %	1,54 %	2,78 %	2,51 %	2,54 %	2,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,91 %	85,47 %	63,26 %	36,12 %	66,19 %	56,03 %	54,75 %	61,1 %
FCF Conversion (Résultat net)	91,77 %	151,2 %	107,25 %	59,91 %	107,2 %	88,86 %	89,02 %	99,36 %
Dividende / Action ²	2,440	2,700	2,980	3,380	3,840	19,30	4,560	4,596
Date de publication	03/10/19	24/09/20	23/09/21	22/09/22	26/09/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	50 363	51 904	52 596	72 091	54 437	55 266	53 648	78 939	57 799	58 442	58 471	80 054	62 416	63 051	62 790
EBITDA ¹	2 125	2 248	2 229	3 091	2 198	2 373	2 151	3 469	2 485	2 576	2 698	3 615	2 806	2 964	3 025
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 693	1 812	1 791	2 497	1 751	1 903	1 679	2 781	1 984	2 062	2 183	2 927	2 221	2 355	2 401
Marge d'exploitation	3,36 %	3,49 %	3,41 %	3,46 %	3,22 %	3,44 %	3,13 %	3,52 %	3,43 %	3,53 %	3,73 %	3,66 %	3,56 %	3,73 %	3,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 696	1 801	1 827	2 516	1 770	1 983	1 771	2 963	2 106	2 237	2 273	3 013	2 303	2 434	2 494
Résultat net ¹	1 324	1 299	1 353	1 868	1 364	1 466	1 302	2 160	1 589	1 743	1 679	2 225	1 718	1 818	1 847
Marge nette	2,63 %	2,5 %	2,57 %	2,59 %	2,51 %	2,65 %	2,43 %	2,74 %	2,75 %	2,98 %	2,87 %	2,78 %	2,75 %	2,88 %	2,94 %
BNA ²	2,980	2,920	3,040	4,200	3,070	3,300	2,930	4,860	3,580	3,920	3,774	5,005	3,887	4,082	4,140
Dividende / Action ²	0,7000	0,7900	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	1,020	1,020	1,020	15,00	1,160	1,160	1,098	1,098	1,120
Date de publication	09/12/21	03/03/22	26/05/22	22/09/22	08/12/22	02/03/23	01/06/23	26/09/23	14/12/23	07/03/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	3 260	4 668	3 767	3 646	7 242	4 553	7 716	11 690
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3 358	6 051	5 370	3 501	6 745	6 399	6 944	8 305
ROE (RN / Capitaux Propres)	25,9 %	23,9 %	27,9 %	30,6 %	27,5 %	29,1 %	28,8 %	26,5 %
ROA (RN / Total Actif)	8,41 %	7,93 %	8,72 %	9,47 %	9,45 %	10,5 %	10,7 %	10,8 %
Total Actifs ¹	43 495	50 478	57 412	61 717	66 580	68 263	72 754	77 373
Actif net par Action ²	34,40	41,30	39,80	46,60	56,60	53,00	67,00	80,00
Cash Flow Par Action ²	14,40	20,00	20,20	16,60	24,90	23,30	25,50	30,80
Capex ¹	2 998	2 810	3 588	3 891	4 323	4 469	4 596	4 679
Capex / CA	1,96 %	1,69 %	1,83 %	1,71 %	1,78 %	1,75 %	1,68 %	1,61 %
Date de publication	03/10/19	24/09/20	23/09/21	22/09/22	26/09/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Costco Wholesale Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

842,6 USD

Objectif de cours Moyen

836 USD

Ecart / Objectif Moyen

-0,79 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Magasins à prix réduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+27,65 %	374 Md
TARGET CORPORATION	+1,90 %	67,14 Md
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-11,42 %	62,53 Md
DOLLAR GENERAL CORPORATION	-4,72 %	28,48 Md
DOLLARAMA INC.	+32,70 %	25,71 Md
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+16,53 %	15 Md
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+31,23 %	11,61 Md
SIAM MAKRO	+6,48 %	8,35 Md
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-11,53 %	6,35 Md
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	+11,15 %	5,16 Md

Magasins à prix réduits