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US1331311027

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,6 ^USD	+1,62 %		-0,92 %	+3,38 %

31/05	CAMDEN PROPERTY TRUST : Wells Fargo Securities maintient son opinion vendeuse	ZM
30/05	CAMDEN PROPERTY TRUST : Opinion positive de Mizuho Securities	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 274	9 732	18 261	11 918	10 601	10 936	-	-
Valeur Entreprise ¹	12 775	12 478	20 818	15 589	14 057	14 375	14 557	14 693
PER	47,8 x	80,6 x	60,4 x	18,5 x	26,8 x	54,6 x	60,8 x	49,9 x
Rendement	3,02 %	3,32 %	1,86 %	3,36 %	4,03 %	4 %	4,13 %	4,22 %
Capitalisation / CA	9,99 x	9,32 x	16 x	8,38 x	6,87 x	7,07 x	6,89 x	6,61 x
Valeur Entreprise / CA	12,4 x	12 x	18,2 x	11 x	9,12 x	9,3 x	9,18 x	8,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21,7 x	20,8 x	32,1 x	18,5 x	15,6 x	16,2 x	16,2 x	15,9 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	36,3 x	23,8 x	37,1 x	21,3 x	21,4 x	-
FCF Yield	-	-	2,75 %	4,2 %	2,69 %	4,69 %	4,67 %	-
Price to Book	2,91 x	2,88 x	4,34 x	2,41 x	2,17 x	2,43 x	2,63 x	2,85 x
Nbr de Titres (en Milliers)	96 832	97 396	102 197	106 528	106 771	106 535	-	-
Cours de référence ²	106,1	99,92	178,7	111,9	99,29	102,6	102,6	102,6
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 028	1 044	1 144	1 423	1 542	1 546	1 586	1 653
EBITDA ¹	589,6	598,9	648,1	842,4	901,1	888,1	899,5	923,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	253,4	231,7	227,4	265,3	326,3	301,9	298,1	338,4
Marge d'exploitation	24,64 %	22,2 %	19,89 %	18,65 %	21,16 %	19,53 %	18,79 %	20,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	225,4	130,6	314,3	664,5	414,2	211,1	172	192,5
Résultat net ¹	219,6	123,9	303,9	653,6	403,3	209	174,4	215,5
Marge nette	21,35 %	11,87 %	26,57 %	45,94 %	26,15 %	13,52 %	10,99 %	13,04 %
BNA ²	2,220	1,240	2,960	6,040	3,700	1,880	1,688	2,058
Free Cash Flow ¹	-	-	573,4	654	378,4	674	680	-
Marge FCF	-	-	50,14 %	45,97 %	24,54 %	43,59 %	42,87 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	88,48 %	77,64 %	42 %	75,89 %	75,6 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	188,69 %	100,06 %	93,83 %	322,46 %	389,93 %	-
Dividende / Action ²	3,200	3,320	3,320	3,760	4,000	4,110	4,242	4,335
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	305,4	311,4	361,7	373,8	375,9	378,2	385,5	390,8	387,6	383,1	385,6	388,1	388,7	391,4	395,8
EBITDA ¹	182	182,5	212,4	221,4	226,2	220,1	224	227,5	228,4	220,2	220,9	222,8	225,9	222	223
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	65,53	69,31	54,65	62,48	78,89	77,61	80,96	83,14	83,42	75,4	72,4	73,31	74,96	71,15	78,36
Marge d'exploitation	21,46 %	22,26 %	15,11 %	16,72 %	20,99 %	20,52 %	21 %	21,28 %	21,52 %	19,68 %	18,78 %	18,89 %	19,29 %	18,18 %	19,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	218,5	84,19	499,8	32,29	48,22	44,77	93,79	50,57	225,1	86,66	42,37	42,07	43,53	40,83	41,67
Résultat net ¹	212,9	80,74	497,3	29,84	45,71	41,92	91,1	47,96	222,3	83,89	42,15	42,9	44,15	41,2	43,15
Marge nette	69,72 %	25,93 %	137,49 %	7,98 %	12,16 %	11,08 %	23,63 %	12,27 %	57,36 %	21,9 %	10,93 %	11,06 %	11,36 %	10,53 %	10,9 %
BNA ²	2,020	0,7600	4,540	0,2700	0,4200	0,3900	0,8400	0,4400	2,030	0,7700	0,3834	0,3886	0,4024	0,3961	0,4261
Dividende / Action ²	0,8300	0,9400	0,9400	0,9400	0,9400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,030	1,032	1,032	1,032	1,057	1,065
Date de publication	03/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	27/04/23	03/08/23	26/10/23	01/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 501	2 746	2 557	3 670	3 456	3 439	3 621	3 757
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,241 x	4,586 x	3,945 x	4,357 x	3,835 x	3,872 x	4,025 x	4,067 x
Free Cash Flow ¹	-	-	573	654	378	674	680	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,24 %	3,5 %	3,42 %	3,17 %	3,61 %	3,77 %	3,89 %	5,1 %
ROA (RN / Total Actif)	2,81 %	1,78 %	1,72 %	7,55 %	1,92 %	0,94 %	1,31 %	1,59 %
Total Actifs ¹	7 829	6 974	17 661	8 652	20 977	22 260	13 347	13 526
Actif net par Action ²	36,50	34,70	41,20	46,30	45,80	42,20	39,00	36,00
Cash Flow Par Action ²	5,590	5,130	5,620	6,870	7,270	7,010	7,060	7,360
Capex ¹	861	435	1 063	1 520	417	198	172	202
Capex / CA	83,72 %	41,65 %	92,93 %	106,83 %	27,01 %	12,81 %	10,87 %	12,21 %
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Camden Property Trust

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

102,6 USD

Objectif de cours Moyen

105,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+2,75 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel

	Varia. 1 janv.	Capi.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+3,38 %	10,94 Md
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,92 %	27,36 Md
EQUITY RESIDENTIAL	+6,33 %	24,64 Md
INVITATION HOMES INC.	+1,99 %	21,31 Md
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+4,78 %	16,68 Md
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-0,56 %	15,62 Md
SUN COMMUNITIES, INC.	-11,72 %	14,71 Md
AMERICAN HOMES 4 RENT	+0,22 %	13,2 Md
UDR INC.	+0,86 %	12,72 Md
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-11,02 %	11,71 Md

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