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US03743Q1085

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,58 ^USD	+2,86 %		+4,16 %	-14,77 %

28/05	APA CORPORATION : Jefferies & Co. est neutre sur le titre	ZM
24/05	APA CORPORATION : Morgan Stanley est neutre sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 623	5 356	9 768	15 008	11 005	11 333	-	-
Valeur Entreprise ¹	17 942	13 866	16 976	20 216	16 106	17 341	16 692	16 002
PER	-2,71 x	-1,1 x	10,4 x	4,24 x	3,88 x	7 x	5,68 x	5,41 x
Rendement	3,91 %	0,7 %	0,88 %	1,61 %	2,79 %	3,32 %	3,51 %	3,66 %
Capitalisation / CA	1,5 x	1,24 x	1,23 x	1,24 x	1,34 x	1,24 x	1,16 x	1,27 x
Valeur Entreprise / CA	2,8 x	3,22 x	2,14 x	1,67 x	1,97 x	1,89 x	1,71 x	1,79 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,43 x	6,33 x	3,71 x	2,96 x	3,05 x	2,97 x	2,64 x	2,78 x
Valeur Entreprise / FCF	-191 x	154 x	7,12 x	6,45 x	20,2 x	9,69 x	8,67 x	9,6 x
FCF Yield	-0,52 %	0,65 %	14 %	15,5 %	4,94 %	10,3 %	11,5 %	10,4 %
Price to Book	2,96 x	-3,27 x	-5,85 x	34,4 x	4,1 x	2,06 x	1,72 x	1,11 x
Nbr de Titres (en Milliers)	376 036	377 478	363 274	321 512	306 719	371 192	-	-
Cours de référence ²	25,59	14,19	26,89	46,68	35,88	30,53	30,53	30,53
Date de publication	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 411	4 308	7 928	12 132	8 192	9 153	9 748	8 926
EBITDA ¹	4 046	2 192	4 573	6 838	5 275	5 844	6 330	5 754
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-2 546	-4 573	2 405	6 113	3 195	3 470	3 947	3 702
Marge d'exploitation	-39,71 %	-106,15 %	30,34 %	50,39 %	39 %	37,91 %	40,49 %	41,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-3 008	-4 840	1 891	5 734	2 883	3 111	3 553	3 287
Résultat net ¹	-3 553	-4 860	973	3 674	2 855	1 577	1 945	2 037
Marge nette	-55,42 %	-112,81 %	12,27 %	30,28 %	34,85 %	17,23 %	19,96 %	22,82 %
BNA ²	-9,430	-12,86	2,590	11,02	9,250	4,364	5,378	5,647
Free Cash Flow ¹	-94	90	2 383	3 136	796	1 790	1 926	1 667
Marge FCF	-1,47 %	2,09 %	30,06 %	25,85 %	9,72 %	19,55 %	19,76 %	18,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,11 %	52,11 %	45,86 %	15,09 %	30,62 %	30,43 %	28,97 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	244,91 %	85,36 %	27,88 %	113,48 %	99,01 %	81,82 %
Dividende / Action ²	1,000	0,1000	0,2375	0,7500	1,000	1,013	1,071	1,117
Date de publication	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 403	3 828	3 052	2 872	2 380	2 030	1 961	2 309	1 892	1 903	2 395	2 398	2 457	2 304	2 326
EBITDA ¹	1 267	1 707	1 957	1 690	1 484	1 264	1 217	1 433	1 361	1 235	1 520	1 538	1 584	1 558	1 541
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	746	2 450	1 538	1 247	878	882	782	914	617	523	911,9	934,2	989,3	965,2	940,5
Marge d'exploitation	31,04 %	64 %	50,39 %	43,42 %	36,89 %	43,45 %	39,88 %	39,58 %	32,61 %	27,48 %	38,07 %	38,96 %	40,27 %	41,88 %	40,44 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	654	2 298	1 462	1 172	802	810	700	662	540	447	851,5	873,9	918,3	944	895
Résultat net ¹	382	1 883	926	422	443	242	381	459	1 773	132	443,5	443,5	468,1	499,7	479,4
Marge nette	15,9 %	49,19 %	30,34 %	14,69 %	18,61 %	11,92 %	19,43 %	19,88 %	93,71 %	6,94 %	18,52 %	18,49 %	19,05 %	21,69 %	20,62 %
BNA ²	1,050	5,430	3,120	1,280	1,380	0,7800	1,230	1,490	5,780	0,4400	1,208	1,228	1,309	1,251	1,213
Dividende / Action ²	0,1250	0,1250	0,1250	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2562	0,2562	0,2562	0,2675	0,2762
Date de publication	21/02/22	04/05/22	03/08/22	03/11/22	23/02/23	04/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 319	8 510	7 208	5 208	5 101	6 009	5 360	4 670
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,056 x	3,882 x	1,576 x	0,7616 x	0,967 x	1,028 x	0,8468 x	0,8116 x
Free Cash Flow ¹	-94	90	2 383	3 136	796	1 790	1 926	1 667
ROE (RN / Capitaux Propres)	0,04 %	-50,4 %	-	-	186 %	32,5 %	28,8 %	22 %
ROA (RN / Total Actif)	0,01 %	-2,64 %	7,47 %	27,8 %	9,85 %	8,66 %	8,72 %	7,9 %
Total Actifs ¹	-35 248 016	184 210	13 025	13 225	28 990	18 209	22 304	25 788
Actif net par Action ²	8,630	-4,340	-4,600	1,360	8,750	14,80	17,80	27,60
Cash Flow Par Action ²	7,600	3,670	9,320	14,80	10,10	12,10	12,80	11,90
Capex ¹	2 961	1 298	1 113	1 807	2 333	2 727	2 957	3 137
Capex / CA	46,19 %	30,13 %	14,04 %	14,89 %	28,48 %	29,8 %	30,34 %	35,14 %
Date de publication	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour APA Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

30,53 USD

Objectif de cours Moyen

40,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+32,66 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
APA CORPORATION	-14,77 %	11,35 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Md
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Md
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Md
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82 %	34,92 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres