Notations Aedifica SA

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AED

BE0003851681

Marché Fermé - Euronext Bruxelles Autres places de cotation 17:35:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,75 ^EUR	-.--%		+0,93 %	-6,13 %

02/05	Aedifica NV/SA présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
02/05	Aedifica NV/SA donne des prévisions de résultats pour l'année 2024	CI

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
AEDIFICA SA	-6,13 %	3,08 Md	B+
WELLTOWER INC.	+14,97 %	61,99 Md	A-
VENTAS, INC.	+0,84 %	20,31 Md	A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	+0,51 %	14,01 Md	A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+5,45 %	7,99 Md	B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-9,17 %	6,14 Md	B-
CARETRUST REIT, INC.	+14,32 %	3,63 Md	C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+2,24 %	3,38 Md	C+
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	+9,16 %	3,22 Md	C
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+18,32 %	2,87 Md	C-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux