Comptes annuels

Integragen

31/12/2023

Ce document contient 30 pages

Comptes annuels

Integragen

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1

Comptes annuels

3

1.1

Rapport de l'expert-comptable

4

1.2

Bilan actif

5

1.3

Bilan passif

6

1.4

Compte de résultat

7

2

Annexe

9

2.1

Annexe

10

Integragen

Comptes annuels

Page : 3 / 30

KPMG ESC & GS

M Bernard COURTIEU

Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

SA Integragen

1 rue des Epinants

5 Rue Henri Desbruères

-

91000 Evry

CS 10001

91150 Etampes

Téléphone : +33164943818

Site internet : www.kpmg.fr

KPMG ESC & GS

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 11/12/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SA Integragen relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

•

Total du bilan :

8 000 352

€

•

Chiffre d'affaires :

12 537 433

€

•

Résultat net comptable :

-171 400

€

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

KPMG ESC & GS

Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

2024.04.25

18:19:02

+02'00'

Clément FRUCHARD

Expert-comptable

KPMG ESC & GS, société d'exercice libéral par actions

Siège social :

simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au

Tour EQHO

Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14 00024167 01

2 avenue Gambetta

Société française membre du réseau KPMG constitué de

CS 60055

cabinets indépendants affiliés à KPMG International

92066 Paris la Défense Cedex

Limited, une société de droit anglais (« private company

Capital : 1 000 000 €

limited by guarantee »).

903 309 490 RCS Nanterre

Annexe page 0

Bilan actif

Edité à partir de Loop V5.11.0

Integragen

Actif

Montant brut

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

Frais de développement

21 863

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL

21 863

immobilisé

Immobilisations corporelles

Terrains

Immobilisations en cours

Constructions

1 544 154

Inst. techniques, mat. out. industriels

Autres immobilisations corporelles

549 139

Actif

Avances et acomptes

TOTAL

2 093 293

Participations évaluées par équivalence

Immobilisations financières(2)

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Titres immob. de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

141 877

Prêts

Autres immobilisations financières

70 588

TOTAL

212 465

Total de l'actif immobilisé

2 327 622

Matières premières, approvisionnements

311 449

Stocks

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

circulantActif

TOTAL

311 449

Créances(3)

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

2 959 589

Autres créances

1 342 975

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL

4 302 564

Valeurs mobilières de placement

1 044 179

Divers

(dont actions propres :

)

Instruments de trésorerie

1 834 484

Disponibilités

TOTAL

2 878 664

Charges constatées d'avance

191 614

Total de l'actif circulant

7 684 292

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL DE L'ACTIF

10 011 915

(1) Dont droit au bail

Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de

Immobilisations

Stocks

propriété

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

Amort. ou Prov.

Montant net

21 863

21 863

1 434 953

109 200

230 439

514 953

34 185

44 986

1 532

1 949 907

143 386

276 958

141 877

115 553

39 793

30 795

75 573

39 793

172 672

191 127

2 011 563

316 059

468 085

311 449

386 682

311 449

386 682

10 245

2 959 589

3 220 145

1 342 975

266 847

4 302 564

3 486 992

1 044 179

2 047 167

1 834 484

2 459 704

2 878 664

4 506 872

191 614

164 221

7 684 292

8 555 013

2 011 563

8 000 351

9 023 099

Créances clients

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Bilan passif

Integragen

Edité à partir de Loop V5.11.0

Capitaux propres

Aut. fonds Provisions propres

Dettes

Passif

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

Capital (dont versé :

3 363 666

)

3 363 666

3 363 666

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Ecarts d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

-1 181 170

-1 177 663

Résultats antérieurs en instance d'affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte)

-171 399

-3 507

Situation nette avant répartition

2 011 095

2 182 495

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Total

2 011 095

2 182 495

Titres participatifs

Avances conditionnées

Total

Provisions pour risques

Provisions pour charges

156 887

Total

156 887

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

1 124 090

1 632 559

Emprunts et dettes financières divers (3)

645

39 497

Total

1 124 735

1 672 056

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

91 059

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 319 143

1 605 136

Dettes fiscales et sociales

1 595 478

1 611 302

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

25 435

27 479

Instruments de trésorerie

Total

2 940 056

3 243 918

Produits constatés d'avance

1 758 119

1 815 506

Total des dettes et des produits constatés d'avance

5 822 911

6 822 541

Écarts de conversion passif

9 458

18 062

TOTAL DU PASSIF

8 000 351

9 023 099

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

275 423

Effets portés à l'escompte et non échus

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),

à plus d'un an

642 280

1 124 090

à moins d'un an

5 180 630

5 607 391

Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) dont emprunts participatifs

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Compte de résultat

Integragen

Edité à partir de Loop V5.11.0

Produits d'exploitation (1)

Charges d'exploitation (2)

Charges Produits Opér. fnancières financiers commun

Du 01/01/2023

Du 01/01/2022

France

Exportation

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

12 mois

12 mois

Ventes de marchandises

Production vendue : - Biens

- Services

10 624 154

1 913 279

12 537 433

13 166 760

Chiffre d'affaires net

10 624 154

1 913 279

12 537 433

13 166 760

Production stockée

Production immobilisée

Produits nets partiels sur opérations à long terme

66 156

40 564

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

86 177

159 047

Autres produits

Total

137 901

129 790

12 827 668

13 496 163

Marchandises

Achats

Variation de stocks

4 135 826

5 235 732

Matières premières et autres approvisionnements

Achats

Autres achats et charges externes (3)

Variation de stocks

75 232

-45 128

3 308 095

3 229 821

Impôts, taxes et versements assimilés

115 865

126 939

Salaires et traitements

3 371 303

3 223 744

Charges sociales

1 455 750

1 327 390

• sur immobilisations

amortissements

198 205

201 556

Dotations

provisions

d'exploitation

• sur actif circulant

• pour risques et charges

Autres charges

284 999

335 231

Total

12 945 279

13 635 288

Résultat d'exploitation

A

-117 610

-139 125

Bénéfice attribué ou perte transférée

B

Perte supportée ou bénéfice transféré

C

Produits financiers

de participations (4)

23 680

Produits financiers

d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)

Autres intérêts et produits assimilés (4)

64 119

9 258

Reprises sur provisions, transferts de charges

69 875

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

87 800

79 133

Dotations financières aux amortissements et provisions

39 793

Intérêts et charges assimilées (5)

8 370

11 922

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

48 163

11 922

Résultat financier

D

39 636

67 210

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)

E

-77 974

-71 915

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Compte de résultat

Integragen

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge

lles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionne

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Résultat exceptionnel

Participation des salariés aux résultats

Impôt sur les bénéfices

Du 01/01/2023

Du 01/01/2022

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

12 mois

12 mois

150 747

1 806

1 059 793

311 124

Total

1 210 541

312 931

198 195

15 816

1 036 370

368 717

157 083

Total

1 391 648

384 533

F

-181 107

-71 602

G

H

-87 682

-140 010

Renvois

(1) Dont

(2) Dont

BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs

-171 399

-3 507

266

  1. Y compris - redevances de crédit-bail mobilier
    • redevances de crédit-bail immobilier
  3. Dont produits concernant les entités liées
  4. Dont intérêts concernant les entités liées

160 591

160 591

Edité à partir de Loop V5.11.0

Page : 8 / 30

Integragen

Annexe

Page : 9 / 30

kpmg

SA Integragen

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

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IntegraGen SA published this content on 29 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2024 13:07:11 UTC.